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한화솔루션 (009830) 기업 분석 — 2025-11-11 한화솔루션은 태양광 모듈 제조·발전, ESS(에너지저장장치), 수소 및 재생에너지 개발, 전력망 솔루션을 아우르는 친환경 에너지 통합 기업.주요 사업은 태양광 셀·모듈의 생산 및 판매, 태양광 발전소 개발·운영·매각, ESS 사업, 수소연료전지 및 복합소재 사업 등.최근 글로벌 탈탄소 및 재생에너지 정책 강화, 미국의 IRA(인플레이션감축법) 등 제도적 수혜가 기대되는 가운데, 태양광 모듈 출하량 회복과 발전소 매각 등을 통한 수익 구조 전환이 핵심 포인트로 부각.밸류에이션 & 업종 비교(단위: 백만 원 / 연결 기준 / 출처: DART 및 회사공시)*참고: 2024년 연결 매출액 약 12조 3,940억 원, 영업손실 약 3,002억 원 최근 3년 핵심 지표(연결 기준 / 단위: 백만 원)매출은 20.. 2025. 11. 11.
엔씨소프트 (036570) 기업 분석 — 2025-11-10 엔씨소프트는 MMORPG (예: 리니지, 블레이드 & 소울) 등 온라인게임에서 시작해, 모바일·PC·콘솔 플랫폼으로 사업을 확장해 온 국내 대표 게임사이다.최근에는 주요 IP의 매출 하락과 조직 개편, 글로벌 퍼블리싱 확대 전략이 맞물리면서 ‘턴어라운드’가 필요한 시점으로 평가된다. 글로벌 진출(북미·유럽), 로열티 매출 확대, AI/콘솔 신작 라인업 강화 등이 중장기 성장 모멘텀으로 제시되고 있다. 밸류에이션 & 업종 비교(단위: 백만 원 / 연결기준 / 출처: DART + FnGuide)* “ROE 6.63%” 등의 지배구조 평가 리포트 참고→ 엔씨소프트는 PER·PBR 측면에서 업종 평균 대비 다소 불리한 구간에 위치해 있으며, 이는 최근 실적 부진 및 구조조정 이벤트 때문으로 분석.최근 .. 2025. 11. 10.
네오위즈 (095660) 기업 분석 — 2025-11-09 네오위즈는 PC / 콘솔 및 모바일 플랫폼용 게임을 개발·퍼블리싱하는 국내 중견 게임사.대표작으로 ‘P의 거짓’, ‘브라운더스트2’, ‘디제이맥스 리스펙트 V’ 등이 있으며, 최근에는 IP 프랜차이즈화 및 글로벌 인디게임 투자 확대 전략 추진 중.다만 최근 4분기에는 ‘P의 거짓’ 출시 효과가 감소하며 영업이익이 전년 대비 크게 줄었고, 연간 순이익은 적자 전환했다는 점이 투자 리스크로 작용.밸류에이션 & 업종 비교(단위: 백만 원 / 최근 결산 기준)* 시가총액은 주가 24,750원 × 발행주식수 환산치(대략치)※ PER이 매우 높거나 적자 전환으로 왜곡된 수치 포함됨.출처: DART 및 FnGuide 참고. 최근 3년 핵심 지표(단위: 백만 원 / 연결 기준)출처: 연간 실적 기사 및 IR 발표 .. 2025. 11. 10.
📘 크래프톤 (259960) 기업 분석 — 2025-11-08 🏢 기업 개요글로벌 게임개발사.대표 IP ‘배틀그라운드’.모바일·PC·콘솔 크로스플랫폼 전략.글로벌 매출 비중 90% 이상.자회사 펍지·스트라이킹 디스턴스 보유.AI·메타버스 신사업 확장 진행 중.💹 밸류에이션 & 업종 비교(단위: 백만 원 / 2024 결산 기준 / 출처: DART + Fnguide)📊 최근 3년 핵심 지표(연결 기준 / 단위: 백만 원 / 출처: DART 사업보고서)매출·이익 모두 3년 연속 성장.고수익 구조 지속 및 해외 매출 확대 확인.🎮 산업 내 비교(단위: 백만 원 / 2024 결산 기준 / 출처: DART 사업보고서)크래프톤 매출·수익성 모두 업계 최상위.영업이익률 40%대 지속은 국내 게임사 중 유일.🚀 핵심 성장 포인트✅ 글로벌 IP 확장배틀그라운드 모바일 + 신.. 2025. 11. 8.
셀트리온 (068270) 기업 분석 — 2025-11-07 셀트리온은 국내 대표 바이오기업으로, 바이오시밀러(중복생물의약품) 개발·생산을 중심으로 글로벌 시장에서 빠르게 입지를 확대해 온 기업이다.특히 ‘램시마’, ‘트룩시마’, ‘허쥬마’ 등 블록버스터 시밀러 제품군과 함께 최근에는 위탁생산(CMO)/의약품 CDMO 사업 및 신약개발(ADC·다중항체 등) 영역으로 사업 포트폴리오를 확장 중이다. 글로벌 제약사 및 유럽·미국 시장에서 처방 성장과 시장점유율 확대가 나타나고 있어 산업 내 구조적 성장 스토리의 중심 기업으로 평가된다.밸류에이션 & 업종 비교(단위: 백만 원 / 2024년 12월 결산 기준)→ 밸류에이션 측면에서 PER이 업종 대비 상대적으로 높게 형성되어 있어 프리미엄이 반영돼 있는 상태로 분석된다.최근 3년 핵심 지표(연결 기준, 단위: 백만 .. 2025. 11. 7.
SK바이오사이언스 (302440) 기업 분석 — 2025-11-06 SK바이오사이언스는 2018년 SK케미칼로부터 분사된 백신 전문 기업으로, 세포배양 3가·4가 독감 백신, 대상포진·수두 백신 등을 자체 개발해온 성장형 바이오기업이다. 주요 사업영역은 ‘백신 개발 및 상업생산’과 ‘바이오의약품 CDMO/CMO’이며, 국내 백신시장 선도 역량 + 글로벌 백신 제약사와의 공동개발 및 기술이전을 통해 글로벌 진출을 추진 중.다만 최근 실적상 수익성이 하락하고 있는 점은 투자 시 리스크로 감안 필요밸류에이션 & 업종 비교(단위: 백만 원 / 2024년 결산 및 최근 공시 기준)※ 부채비율은 단순 계산치이며, 유동·비유동 포함 전체 부채 대비 자본 기준으로 산출※ 적자로 인해 PER 산출 불가능한 상태최근 3년 핵심 지표(연결 기준, 단위: 백만 원) 매출이 2022년 대비 .. 2025. 11. 6.

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