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ESR켄달스퀘어리츠(365550) 투자 리포트 — 2025-10-09 기업 개요 & 주가기업명: ESR켄달스퀘어리츠 (KOSPI: 365550)사업: 국내 물류센터 자산을 중심으로 한 상장 리츠(REITs)주가: ₩4,525 (네이버증권 2025-10-02 기준)특징:1) 국내 최대 규모의 물류센터 전문 리츠2) ESR 그룹(아시아 최대 물류 자산운용사)과의 파트너십3) 안정적인 임대 수익 구조 + 높은 배당수익률📌 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원)※ DART 기준. 매출과 순이익 꾸준히 성장, 배당 안정성 높음.📌 밸류에이션 & 업종 비교📌 산업 내 비교📌 투자 시사점강점전국 20개 이상 핵심 입지 물류센터 보유전자상거래 성장세에 따른 안정적 임대 수요ESR 그룹의 글로벌 네트워크 활용으로 확장성 높음리스크물류 시장 경기 둔화 시 신규 임대료 상승률 둔화 .. 2025. 10. 9.
신한알파리츠(293940) 투자 리포트 — 2025-10-08 기업 개요 & 주가기업명: 신한알파리츠 (KOSPI: 293940)사업: 상업용 부동산(오피스·물류센터 등)에 투자해 임대 수익을 배당하는 리츠(REITs)주가: ₩5,580 (네이버증권 2025-10-02 기준)특징:1) 국내 리츠 중 안정성과 규모 면에서 대표주자2) 주요 자산: 판교 알파돔시티 6-4·8·9블록, K-트윈타워, 여의도 신한투자증권빌딩 등3) 안정적인 임대 수익 기반 + 분기 배당 시행📌 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원)※ DART 공시 기준. 3년 연속 안정적인 수익 및 배당 성장세 유지.📌 밸류에이션 & 업종 비교📌 산업 내 비교📌 투자 시사점강점알파돔시티 등 프라임 오피스 중심의 안정적 임대 수익 구조공실률 1% 미만, 배당 안정성 국내 최고 수준금리 인하 국면 진.. 2025. 10. 8.
DB하이텍(000990) 투자 리포트 — 2025-10-07 기업 개요 & 주가기업명: DB하이텍 (KOSPI: 000990)사업: 시스템 반도체(비메모리) 파운드리 및 아날로그 반도체 제조주가: ₩56,100 (네이버증권 2025-10-02 기준)특징:1) 국내 대표 비메모리 반도체 파운드리 기업2) 전력·센서·디스플레이 구동칩(DDI) 중심3) AI 반도체·전력 반도체로 기술 포트폴리오 확장 중📌 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원, 연결)※ DART 공시 기준. 반도체 업황 둔화에도 안정적 수익성 유지.📌 밸류에이션 & 업종 비교📌 산업 내 비교📌 투자 시사점강점안정적 수익 구조, 국내 비메모리 파운드리 독보적AI·전력 반도체 분야로 기술 확장높은 현금보유율 + 꾸준한 배당 정책리스크글로벌 파운드리 시장 경쟁 심화(TSMC·삼성 등)신규 설비투자(.. 2025. 10. 7.
리노공업(058470) 투자 리포트 - 2025-10-06 기업 개요 & 주가기업명: 리노공업 (KOSDAQ: 058470)사업: 반도체 테스트 소켓·핀 제조 및 정밀검사장비 개발주가: ₩53,600 (네이버증권 2025-10-02 기준)특징:1) 테스트 소켓 분야 세계 1위 수준 기술력2) 비메모리 반도체·AI칩·모바일용 IC 테스트용 핀 공급3) 글로벌 고객사 확대, 높은 영업이익률로 ‘무차입 고수익 기업’📌 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원, 연결)※ DART 기준. 영업이익률 35~40% 유지 → 업계 최고 수준의 수익성.📌 밸류에이션 & 업종 비교📌 산업 내 비교📌 투자 시사점강점반도체 테스트 공정 내 독점적 지위(소켓·핀 분야 글로벌 Top3)ROE·영업이익률 모두 업계 최고 수준무차입 경영 + 꾸준한 현금흐름 → 안정적 재무구조리스크반도.. 2025. 10. 6.
한미반도체(042700) 투자 리포트 - 2025-10-05 기업 개요 & 주가기업명: 한미반도체 (KOSDAQ: 042700)사업: 반도체 패키징 장비(비전플레이서, EMI Shield, TC 본더 등) 제조 및 판매주가: ₩100,600 (네이버증권 2025-10-02 기준)특징:1) AI 반도체 패키징 장비 대표주2) HBM(고대역폭 메모리) 공정 확산에 따른 최대 수혜 기업3) TSMC, 삼성전자 등 글로벌 고객사 확대📌 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원, 연결)※ DART 공시 기준. ’23년 업황 저점 → ’24년 HBM 투자 확대로 실적 급반등.📌 밸류에이션 & 업종 비교📌 산업 내 비교📌 투자 시사점강점AI 반도체·HBM 후공정 투자 본격화의 최대 수혜주TC 본더·EMI Shield 등 핵심 장비 글로벌 점유율 확대꾸준한 이익률 + 높은.. 2025. 10. 5.
SK바이오팜(326030) 투자 리포트 - 2025-10-04 기업 개요 & 주가기업명: SK바이오팜 (KOSPI: 326030)사업: 뇌전증 치료제 등 신약 개발 및 상용화, 미국 직접 판매(세노바메이트), 파이프라인 다수 보유주가: ₩104,000 (네이버증권 2025-10-02 기준)특징:1) 국내 제약사 중 자체 개발 신약으로 미국 시장 직판에 성공한 드문 기업2) 세노바메이트(뇌전증 치료제) 매출 본격화3) 글로벌 신약 파이프라인 진행 중📌 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원, 연결)※ DART 공시 기준. 2024년 첫 흑자 전환 성공.📌 밸류에이션 & 업종 비교📌 산업 내 비교📌 투자 시사점강점국내罕見 자체 개발 신약 → 美 직판 모델 확립2024년 첫 흑자 전환, 성장 모멘텀 가시화글로벌 신약 파이프라인 다수 보유 (희귀 질환·중추신경계 치.. 2025. 10. 4.

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